Gestionnaire middle-office private equity

Le Bureau des Talents est un cabinet de recrutement spécialisé dans la chasse, l’accompagnement et le coaching des talents pour les startups, les scale-ups et les entreprises à impact. Notre client est un acteur majeur de l'investissement responsable en non coté. IL se distingue par son engagement fort en matière de critères ESG. Vous serez rattaché(e) au responsable Middle office et travaillerez au sein d’une équipe de 9 collaborateurs. Responsabilités : Préparation des closings dans l’outil de tenue de position (efront) pour les fonds gérés Suivi de la trésorerie des fonds dans les OPC monétaires Gestion des flux: saisie des appels-distributions-valorisation des fonds gérés et investis Transmission des opérations aux dépositaires, valorisateurs, commissaires aux comptes. Mise à jour des portefeuilles des fonds sous-jacents. Traitement de facturation des intérêts d’obligations. Suivi des AG et traitement des votes. Vérification à la réception de la documentation en provenance des délégataires (PV,AG, comptes) Suivi position porteurs + fonds gérés (AIEC) Rapprochements bancaires et titres Pré validation des VL des FIP, FCPI, FPCI, SLP, FPS Reportings (inventaires mensuels adressés à la clientèle mandat) Vérification des imprimés fiscaux uniques. Contrôle des frais facturés aux fonds gérés (dépositaires, valorisateurs, commissaires aux comptes, AIFM, frais de gestion) Mise à jour des dossiers KYC des fonds Investis à l’actif Qualifications : Formation supérieure: BAC+3 à BAC+5 (économie et gestion, finance). Une expérience en non coté de 1 à 3 ans. Connaissance de l’infrastructure serait un +. Appétence IT sur la mise en place d'outils et d'automatisation. Localisation : Paris 75017 Télétravail: 2 jours par semaine 8 semaines de congés Package : 64k € + carried interest #J-18808-Ljbffr