Trésorier Expérimenté H/F

Attaché(e) au Responsable Trésorerie Groupe, vous assurerez la gestion quotidienne de la Trésorerie des Holdings et des filiales françaises et étrangères.Trésorerie opérationnelle :Gérer le cash pooling du Groupe et opérer les ajustements de trésorerie inter-compagnies.Gérer et suivre les flux de trésorerie.Équilibrer les comptes bancaires entre les différentes sociétés.Superviser et contrôler les campagnes de règlements des filiales et du siège.Assurer le suivi du respect des quotas bancaires en lien avec le contrat de crédit du Groupe.Maîtriser le paramétrage du système de gestion de trésorerie SAGE FRP 1000 (holdings et filiales).Cautions bancaires :Émettre des cautions bancaires (sous-traitance, clients...).Suivre les encours de cautions bancaires et mainlevées par banque.Reporting de trésorerie :Assurer les reportings Groupe de suivi de la trésorerie, par entité et pallier de consolidation, à fréquence hebdomadaire.Financements courts termes et frais bancaires :Piloter et améliorer le niveau des frais bancaires.Vous serez également amené(e) à automatiser et enrichir les reportings actuels et à participer aux projets de changement d'outil de Trésorerie et de Comptabilité.Diplômés d’École de commerce, École d’ingénieurs ou d’Université avec une spécialisation Finance. Vous justifiez d'une expérience significative entre 3 et 5 ans à un poste de Trésorier sur des sujets similaires.Vous maîtrisez un outil de trésorerie, idéalement Sage FRP1000.Qualités attendues : Rigueur, organisation, force de proposition, réactivité, esprit d'analyse et de synthèse, aisance relationnelle, engagement. #J-18808-Ljbffr