Comptable Senior-Private Equity

Nous vous offrons un cadre de travail au sein d’une équipe dynamique ainsi que la possibilité d’accéder à des formations adaptées à vos besoins tout au long de votre carrière.Nous sommes Alter Domus. Notre nom signifie "l'autre maison" et nous sommes un fournisseur leader mondial de solutions intégrées pour le secteur des investissements alternatifs. Nous croyons qu'il faut être différent. Ici, vous progressez en fonction de vos mérites, et non de vos connaissances. Vous parlez ouvertement, peu importe à qui vous vous adressez. Et c'est à vous de décider quel type de professionnel de la finance d'avant-garde vous voulez être. Rejoignez plus de 4 100 experts en administration de fonds, en comptabilité, en fiscalité, en administration de prêts et en droit dans le monde entier et soyez fier d'être alternatif.Alter Domus compte parmi ses clients les plus grands gestionnaires d'actifs, prêteurs et propriétaires d'actifs du monde. Nous sommes des spécialistes qui utilisent les technologies les plus innovantes pour créer des solutions inégalées pour les secteurs du capital-investissement, des actifs réels et des marchés des capitaux d'emprunt. C'est là que des talents exceptionnels font progresser ce qui est possible en matière d'administration de fonds, de services aux entreprises, de services de dépôt, de prix de transfert, de domiciliation, de services aux sociétés de gestion, d'administration de prêts, de services d'agence, de règlement des transactions et de services aux gestionnaires de CLO.Description Du Poste:Vous aurez la reponsabilité d'un portefeuille de clients (fonds et/ou holding de Private Equity), et agirez en tant que premier point de contact opérationnel avec la société de gestion;Vous serez l'interface entre le management et les équipes juniors, vous prendrez en charge la qualité des prestations fournies;Vous serez responsable de la revue des livrables avant soumission aux managers;Vous aurez l'opportunité de développer vos compétences techniques.Vos Responsabilités Inclueront:La prise en charge des opérations quotidiennes des Fonds et l'interaction avec les parties tierces, notamment la société de gestion, les dépositaires et les investisseurs;L'analyse des documents juridiques liés aux opérations des fonds (passif/actif) et leur enregistrement en comptabilité;La comptabilité des fonds/holdings en French GAAP comprenant la production des états financiers, l'établissement et la transmission des Statistiques Banque de France ainsi que l'établissement des déclarations fiscales (liasses fiscales...) pour les holdings/GP;La préparation de la valeur liquidative par part des Fonds;L'assistance et le suivi de l'audit par les commissaires aux comptes;L'établissement de reportings investisseurs (notices d'appel et de distribution, capital account...) et de reportings liés aux fonds (ratio Directive Epargne...);La préparation et l'envoi des notices d'appels de fonds ou de distribution (y compris calcul du montant à appeler/distribuer) en coordination avec la société de gestion;La supervision technique, la revue, le coaching et la formation des collaborateurs juniors.Votre Profil:Vous êtes titulaire d'un BBA, d'un Master ou d'un diplôme universitaire comptable et financier niveau BAC + 3 à BAC + 5 ou du DCG;Vous avez entre 3 et 5 ans d'expérience dans le domaine de la comptabilité ou en audit des fonds de Private Equity ou Immobiliers;Vous disposez de bonnes qualités de communication écrite et orale en Français et en Anglais;Vous possédez l'esprit d'équipe, la capacité à construire des relations fortes avec les clients et aimez prendre des initiatives. #J-18808-Ljbffr