Trésorier Groupe Senior H/F

Nous recherchons pour l'un de nos clients, leader mondial de la protection de la personne liée à la mobilité urbaine et l'outdoor, un/e :Trésorier GroupeContexte :Notre client est le leader mondial de la protection de la personne liée à la mobilité urbaine et l'outdoor, avec un axe fort porté sur le design, la qualité et la maîtrise de la supply chain. En 2023, le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 150M€ et prévoit une nette croissance pour les prochaines années. Rationnaliser, transformer et innover sont au coeur de sa stratégie d'expansion à l'échelle mondiale.Rattaché(e) au CFO Groupe, le Trésorier Groupe bénéficiera d'une grande autonomie pour exercer ses missions. C'est un véritable Business Partner avec une force de proposition pour améliorer et fiabiliser les process dans un contexte entrepreneurial et évolutif.Principales Responsabilités :Les missions et responsabilités portent sur l'ensemble des sociétés françaises et étrangères du groupe (6 sociétés basées en Europe et Asie) et auront pour objectifs d'automatiser et de moderniser les outils dans un contexte exigeant sous LBO :Gestion des relations bancairesNégocier les conditions bancaires et déployer une stratégie de rationalisation (à date 12 à 15 partenaires en Europe) => mise en place d'un cash-pool d'ici Q2 2025Anticiper, contrôler et alerter sur le respect des covenants liés au LBOMettre en place des instruments de couverture de change (achat en USD en Chine)Administrer les pouvoirs bancaires, délégations de signature et engagements négociésÊtre en support sur le déploiement d'un factorSuivi des flux et soldes de trésorerieAnalyser les flux de trésorerie (entrées/sorties) et déterminer les besoins en cashflow ou trésorerie disponibleGérer le solde de trésorerie et équilibrer les comptesAnalyser les positions bancaires, superviser les rapprochements bancairesContrôler l'intégrité et la conformité des données interfacées dans le logiciel et dans le reportingDéployer Sage XRT sur les filiales et être force de proposition sur des outils de trésorerieÉtablissement des prévisions de trésorerie et de budgetÉtablir le cash-forecasts (3 mois glissant) en lien avec le contrôle de gestion et le credit-manager et justifier des écartsSuivre les principaux KPI (BFR/DSO) #J-18808-Ljbffr