Comptable trésorerie junior H/F

New 12 octobre Haute-Savoie, Annecy Le Vieux CDI 28000 AnnuelExpectra, leader en France de l'intérim spécialisé et du recrutement en CDI de cadres et agents de maîtrise.Les consultants du Département Comptabilité & Finance vous proposent des opportunités de carrière.Nous recherchons pour le compte de notre client, Comptable trésorerie Junior (F/H).Rattaché(e) à la Direction de la Trésorerie et des Financements, au sein d'une équipe de 8 personnes, vous serez impliqué(e) dans les missions suivantes :Gestion quotidienne de la trésorerie du Groupe via l'outil Kyriba (suivi des communications bancaires, gestion des anomalies, rapprochements, équilibrage des positions, y compris avec le cashpool multidevises, gestion des paiements, suivi des signatures, pilotage des prévisions, etc.)Participation aux travaux de clôtures trimestriellesSuivi des relations bancaires, tant sur les aspects administratifs (ouverture et clôture de comptes, mise à jour des pouvoirs bancaires, avenants...) que commerciaux (suivi du volume d'activité par banque, contrôle des conditions négociées)Assistance aux utilisateurs des outils de gestion de trésorerieContribution à la production et consolidation des reportings de trésorerie du GroupeBackup des autres membres de l'équipeCe poste est à pourvoir en CDI sur Annecy. #J-18808-Ljbffr