Gestionnaire Middle Office - Banque

Poste de Gestionnaire Middle Office

Rejoignez PROGRESSIS, une société de fonds d'investissement internationale, en tant que Gestionnaire Middle Office.

Missions

• Préparation des appels de fonds : soutien pour la préparation des appels de fonds, publipostage et envoi, contrôle des paiements reçus sur les comptes bancaires.
• Suivi et règlement des factures : suivi et règlement des factures des fonds d'investissement.
• Saisie dans les outils des opérations : saisie dans les outils des opérations liées aux investissements (eFront).
• Assistance à la préparation du tableau de bord : assistance à la préparation du tableau de bord / suivi du cash et des souscriptions des fonds.
• Aide à la communication : aide à la communication avec les banques dépositaire, les services comptables, les commissaires aux comptes : envoi des pièces justificatives nécessaires à la réalisation de leurs missions (dossiers d'investissement, factures, dossiers de souscription...), et traitement de leurs demandes.
• Mise à jour des éléments KYC : aide à la mise à jour des éléments KYC concernant les fonds, la société de gestion et les banques.
• Soutien pour les réponses aux demandes administratives : soutien pour les réponses aux demandes administratives des tiers, des clients institutionnels, envoi des reportings et suivi des corporate actions (...).

Profil

Votre profil doit répondre aux critères suivants :

• Expérience professionnelle réussie de 5 à 10 ans en tant que gestionnaire middle office ou en facturation/gestion de la trésorerie/gestionnaire, dans un environnement bancaire international, ou similaire.
• Anglais courant (B2) à l'écrit et l'oral.
• Formation Bac+2/3 en comptabilité idéalement.
• Maitrise des logiciels (Excel, eFront, Pack Office, ) et un grand sens de l'organisation.
• Autonomie et réactivité.