Fund accountant opc (comptable opc-mandats) H/F

De formation Finance/banque, vous disposez d’une expérience dans les métiers Titres ou OPC en tant que gestionnaire back ou middle office ou vous avez une expérience dans un autre domaine et les opérations sur titres vous intéressent ?Votre équipeVous rejoignez une équipe de Fund accountantd'environ15 personnes qui gère des portefeuilles d’OPC (Fonds communs de placement, Sicav…) pour le compte des clients sociétés de gestion, institutionnels.Votre départementL’équipe est intégrée au département Fund Administration de CACEIS.Ses activités, dans le cadre de mandats de gestion, concernent la valorisation et la comptabilité de portefeuilles d’OPC, les opérations de contrôle et la réalisation des reporting réglementairesVos missionsVos missions sont adaptées à votre profil, selon vos connaissances des OPC et des opérations sur titre.A votre arrivée, vous êtes accompagné par l’équipe Formation dans la pratique des outils (logiciel GP3) et de nos modes de travail.Après une période d’intégration, vous gérez les opérations de valorisation de fonds de votre portefeuille :Vous saisissez les transactions et vérifiez l’exhaustivité des opérations dans les délais impartis,Vous établissez les rapprochements (espèces, titres, passif et revenus), et vous assurez le suivi des suspens,Vous suivez au quotidien les opérations de traitement et de calcul des valeurs liquidativesdes fonds qui vous seront attribués dans les délais impartis convenus avec le client,Vous contrôlez et analyser les résultats des règles de contrôle du calcul de la valorisation des portefeuilles avant de mettre les valeurs liquidatives à disposition des clients,Vous traitez les demandes clients et opérez les actions nécessaires en relation directe avec vos clients,Vous produisez et mettez à disposition les informations comptables à destination des clients- gérants de portefeuilles et des institutionnels,Vous établissez des dossiers périodiques d’arrêtés comptables et échangez avec les commissaires aux comptes.VOS AVANTAGES #WorkAtCACEISCDI84 jours de télétravail possibles par an (40% du temps de travail annuel)31 jours de congés payés et jusqu’à 16 jours de RTT par anUn variable collectif (participation & Intéressement avec abondement) + actionnariat salariéForfait mobilités durable ou 80% de remboursement du pass NavigoEt autres avantages sociaux (mutuelle, CSE, restaurants d’entreprise, conditions bancaires préférentielles, etc)Et aussi :Votre qualité de vie au travailNouveaux espaces de travail collaboratifs #DigitalWorkplace implantés au cœur du Campus Crédit Agricole (salles de sport, conciergerie, lounge, événements…)Politique des diversités active et engagée- Notation EcoVadis80% de nos salariés se déclarent fiers d’appartenir à CACEIS (Indice d’engagement Groupe Crédit Agricole 2022)Vous avez une première expérience de la valorisation/comptabilité OPCVM ou dans les métiers TitresOu vous disposez d'une expérience en tant que gestionnaire back office ou middle office acquise en banque ou société de gestion et vous êtes intéressé par la découverte des Opérations sur TitresVous êtes diplômé d’une licence/Master Banque, Finance ou Comptabilité/gestionAutres offres Comptabilité / Expertise comptable #J-18808-Ljbffr